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交易周结20160408(+3.90%)

上个月开始做期货,第一个月亏的非常惨,幅度达37.65%,那时候也有做交易记录,但经常高频交易,导致无法详细的记录决策过程。这周开始控制交易频率,并以图解的方式进行复盘。

本周(4.4~4.8)有清明节,只有四个交易日。共交易8笔,7盈1亏,合计盈利270,扣手续费27.04,净利242.96,收益率3.90%。

频率和仓位

这周交易频率及仓位控制的非常好,平均每天2笔,基本是夜盘1笔,白天1笔。每笔的仓位则始终保持1手。

决策和心理

1. 开仓

从记录来看,交易以左侧开仓为主,常常是判断好趋势后,预估可能的调整位置,然后再顺势交易。比如当前是下跌行情,那么在价格反弹到一定高点后开仓,而不是等反弹完成后再次确认下跌时开仓。有几笔交易用这个开仓策略做的很漂亮,比如0405A、0406A、0407A。但也有不理想的,比如0405B、0406B、0408B。

不知道是不是巧合,好的都是夜盘的,不理想的都是白天的。

这里最大的风险便是对调整(反弹or回撤)位置预估不足。最稳妥的方式仍是右侧交易,使用关键阻力支撑位结合M5及M30的BAR判断,在遇到关键的阻力支撑的同时,BAR变色是最佳的机会,且M30的BAR价值更大,BAR高位价值越大。上面提到的不理想的三笔交易,都是M30的BAR为红时开的空单,导致开仓过早。

2.平仓

整周交易来看,平仓做的比开仓差。一方面可能是花了更多的时间研究开仓决策,但另一方面,也是因为持仓心理与空仓心理有着很大的不同。持仓情况下,看着帐户的盈亏,亏损时,希望能涨回来;而盈利时,则更纠结,既怕利润回吐、又怕赚的不够。导致总是不能以平常心态平仓。

对于盈利单,平仓可分两种情况:

  • 剧烈的单边行情:首先,至少要尝试持仓半小时以上。其次,M5上,最新的K线反向击穿前一根K线(或几根平缓的K线),以0406A为例,开盘快速下跌,虽然也收了几根红K,但所有的红K都没有上空其前面最近的一根要K,直到第10及第14根K线。如果是第10根K线平仓,大概有20点盈利,若是第14根,则会更多。再次,还可以结合M5的BAR判断,若BAR变色,表示趋势快力竭了,应该开始考虑平仓。最后,就是结合关键阻力支撑。这些信号中,如果同时出现多个,则不应念战,及时平仓。
  • 缓慢反复行情:如果行情平淡,且反复。首先,可以考虑10点盈利即平仓,无需念战。其次,也是看BAR,但要看M30的,因为M5的信号会很反复。再次,也是关注关键阻力支撑位。最后,如果收盘前还是没有止损,也没有大盈,最好能赶快平仓。

3.心理

  • 没有耐心等待最佳机会:0405B,0406B,0408B
  • 因为害怕回吐利润,导致过早平仓:0405A
  • 三角形整理末端,急于进场:0407B
  • 因贪心,错过最佳平仓时机:0404A,0408B

每日复盘图

周二交易图

周三交易图

周四交易图

周五交易图

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