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交易中的常犯的错误

先聊一点背景。

去年9月初重新开始外汇交易,前后入金5000刀,到年底只剩1000刀,杠杆也从最初的50倍调整为后来的20倍,很伤。

没打算继续追加入金,也没想结束交易。准备就用这剩下的1000刀,轻仓交易。年初,设定了翻10倍得目标。把10倍分解一下,相当于每周5%,如果再考虑账户的10倍概念,相当于每周只要赚0.5%的波动,以目前的EU价为例,也就是50个点,似乎非常的简单。但从有两周看,已经累计亏损了70刀。

今年以来,对自己做的每笔交易都做了截图和交易笔记。虽然只是短短的两周时间,但有些错误却已经犯了三四次,本文就是想记录这些错误。

之前在短线、波段等各种交易策略中徘徊,看了很多的交易系统,用过很交易指标,但始终没有确定适合自己的训练方向。

后来想了下自己的风险偏好及心理特点:非常讨论风险、对亏损也非常敏感。基于此,我决定坚持做日内短线,并且专注EU。这样就不用担心长时间持仓带来的不确定性及可能的大幅回撤,也不用分散精力关注多个货币对。

所以,下面这些文字,主要是针对日内短线的总结,虽然很多时候也同样适合于波段或长线交易。

有犹豫就不要开仓

「交易是个概率游戏」这句话一点不错。如果不考虑交易成本,理论上胜率超过50%就能保证长期的盈利,但遗憾的是,交易过程中,我们无法量化胜率。交易决策的时候,如果有犹豫,那么它的胜算即使超过50%,也不是不会太高,对于这样的交易机会,应该选择放弃。只有那些确定的、有信心的交易机会,才值得把握。要铭记,市场永远不缺机会,错过这次,还有下次。尤其是做日内短线。

不做长期预测

一月的第一周,每天做的都是空单,4号、5号两天很爽,赚了70多个点,但接下来的三天,回吐了所有的盈利。持续做空单,一个非常重要的因素是,「美元进入加息周期」的观念一直盘桓在脑海中,所以有着美元长期看涨的预期,可惜这对EU的日内趋势没有任何的指导意义。

忘掉上一笔交易

前面说开仓时不应该有犹豫,平仓也一样。平仓之后,对盈亏情况做下分析,就可以忘掉它。假如平掉一个多单,后期行情继续走高,不用觉得可惜;走低也没必要庆幸。这两周,我就常常在刚平仓一个订单就后悔「怎么这么快就平掉了」,几分钟甚至几十秒后立马沿原来的方向再做一单,这只是在平白无故的增加交易成本。

多看、少动

也就是要控制交易频率。据说市场中绝大多数的失败者,其中一个最重要的原因就是交易频率过高。

关于这点,我同样深有体会。去年10~11月期间,我的交易频率就非常之高,常常一周几十笔交易,最多的时候过百笔。从早到晚,没有一刻钟空仓。时时刻刻都担心着外汇趋势,电脑及手机MT4一直开着,随时随地看汇价,甚至影响到了我的日常工作。

所以今年年初的时候,决定做日内短线,同时约束自己每天交易不超过2笔,但实际上,有那么几天还是没有做到。交易真的很有魔性,那种冲动和刺激,不断的挑逗着自己的神经。

如今,都是在网上交易,点点鼠标就能完成,这种便利性也为高频交易创造了条件。在团队中,交易的计划、执行与监督,通常是由不同的成员完成,相互约束。作为个人交易者,除了不断的告诫自己,确实没有好的方式。

持仓不宜过久

EU的日内走势,如果有趋势,通常就是一两波,并且一般都发生在欧美时段。既然是做日内,就只要抓住这一两波行情即可,它们的周期都不会太长。需明白,交易中,时间就是风险

不贪心

这点是最困难的。交易中,下面两种情形经历了无数次:

  1. 一笔订单开始盈利了30~50个点,舍不得出来,结果一路回撤,在盈亏平衡点的位置承受不住了,保本出局。
  2. 第一笔赚了50点,平仓后觉得可惜,同样的方向再进,结果亏损30点。这样50点的盈利只剩20,心里不爽再进(同向或反向),继续亏损,最后第一笔的50点利润守不住不说,往往还会倒贴。

关于第2点也体现在没能控制好交易频率。两笔交易之间一定要有一个冷静期,去消化/忘掉前一笔交易,以空杯心态开始新的交易。

EU的日均波幅在100点左右,交易中不可能做到抄底逃顶,日内一笔交易能有30点收益就可以考虑平仓了,如果能达到了50点,已经非常了得了。交易的时候,对于盈亏,心里需要清楚这些参考线。

交易心理最高的境界是:盈亏不动于心,只专注正确的交易。这本身也是自信的表现。现在做不到,那就得提醒自己别贪心。

小结:同样的错误犯一次、两次、三次,甚至更多,已经没有借口可以找了。

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